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机械设备行业:两化方案印发智能制造再成焦点,中美南海对峙“高配”军工板块

发布时间:2016-04-22    研究机构:华创证券

投资要点

1.一周行情概览

本周机械设备指数下降6.22%,国防军工指数下降5.93%,沪深300指数下降2.97%,创业板指下降7.48%。机械设备在全部28个行业中涨幅排名第23位,国防军工指数涨幅排名第19位。

在全部机械股中,涨幅前三位分别是*ST申科、恒立油缸、巨星科技,一周涨幅分别为21.03%、17.01%、14.34%。军工行业涨幅前三位分别是航天动力、中航电子、四创电子,一周涨幅分别为10.88%、1.45%、-3.03%。

2.主要行业观点

智能制造:两化融合行动方案印发,智能制造板块再成焦点。

工信部近日印发《两化深度融合创新推进2016专项行动实施方案》,方案提出,要实现制造业与互联网融合发展步伐不断加快。工业互联网有望迎来持续的催化剂,互联网开始逐渐渗透到制造业,并有望革命性地提高工业运营效率,同时诞生很多投资机会。重点推荐黄河旋风,建议关注华中数控、智云股份、慈星股份、科远股份、永创智能等。

通用航空:U-Cloud平台正式上线开放注册,无人机监管取得重大进步。

首家获得民航局批准的无人机云系统U-Cloud(掌上优云)正式上线,无人机生产企业、所有者个人和监管层均开始开放注册,通过该系统可以实现飞行计划的快速报批和无人机的实时监管,我国无人机监管方面的重要一步,通过数字化的监管可有效降低飞行安全隐患,促进无人机行业持续稳定发展。建议关注无人机+通用航空产业链,推荐雷柏科技、威海广泰、海特高新、四川九洲、国睿科技、四创电子。

轨道交通:景气向上,轨交产业链再迎黄金发展期

十三五期间轨交景气持续向上:1)我国快速铁路车辆新增2000列,实现翻番,较十二五提升60%;2)地铁轻轨里程翻倍,增加3000公里;3)庞大保有量催生后市场,零部件需求650 亿。2016招标提前启动,预计调图、线路车辆加密、交付加速、投资上调、十三五规划将接踵而来。继续强推轨交产业链,推荐标的:永贵电器、康尼机电、海达股份、神州高铁、运达科技、辉煌科技。

国防军工:军民深度融合发展入川推进,中美南海对峙刺激军工板块上扬。

工信部副部长、国防科工局局长许达哲在四川成都出席军民深度融合发展专题推进会,签署军民融合产业化战略合作框架协议并落地一批产业项目。中央军事委员会副主席范长龙副主席赴南沙相关岛礁视察,同一天,美国国防部长卡特登上美国航母“斯坦尼斯”号,穿过南海争议水域。中美军方最高层同时在南海出现,双方在南海的较劲日趋激烈。建议关注军工行业龙头企业,航空航天领域中航飞机、中航动力、中航动控、中国卫星、航天电子等,船舶领域中国船舶、湘电股份,信息化领域雷科防务、四创电子、国睿科技、四川九洲等,民参军领域全信股份、泰豪科技、海特高新、川大智胜、威海广泰等。

冷链物流:国务院实施“互联网+流通”行动,推进冷链系统建设。

国务院办公厅4月21日发布了关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见。加大对物流基地建设、冷链系统建设等的政策性扶持力度,科学规划和布局物流基地、分拨中心、公共配送中心、末端配送网点,重点加强全国重点农业产区冷库建设。建议关注大冷股份、汉钟精机、烟台冰轮,强烈推荐制冷设备产业链龙头大冷股份。

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