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军工板块尾盘大涨,机构:反弹已至,坐观潮起

发布时间:2019-06-26 15:07    来源媒体:一财网

今日尾盘,军工板块异动拉升,截至发稿,天海防务、中船防务、中国船舶等3股涨停,中船科技涨逾7%,亚星锚链涨近6%。

昨日,工信部印发《工业互联网专项工作组2019年工作计划》,计划提出将加强军工工业互联网发展顶层设计,研究制定《数字军工行动计划》,促进大数据、物联网、区块链等新一代信息技术在军工领域应用。

机构:反弹已至,坐观潮起

德邦证券研报认为,军工板块业绩稳中有升。从基本面层面来看,政策利空已被市场较多消化,当下已缺乏进一步下跌因素。军工行业基本面已为A股制造业中少有的稳健行业,而下半年重大时点较多,预计对行业能够产生有利催化。

该机构指出,短期内关注具有重组预期的相关标的,本周期内核心看好中航系相关标的,建议开始关注及展望电科系标的;中期零部件建议关注信息化相关标的,主机厂关注军贸相关标的;长期建议关注具有民品化潜力的相关标的,如中航机电、中直股份、中国船舶。

浙商证券表示,军工行业进入到中长期配置阶段。行业层面:军费作为国家对国防军工行业的基本投入,未来将持续稳定增长,行业长期具备较高景气度,板块周期性较弱;

其次,国家在全球新常态下,强军需求凸显,核心装备采购、更新换代加速,训练强度及频率提高导致装备损耗加快,需求端推动行业加速发展。

改革层面:“十三五”期间,军工科研院所改制、国有军工企业混改及军品定价机制改革均有较大实质性推动。在混改或院所改制完成后,相关资产有望IPO或注入上市公司,“十三五”后期到“十四五”,军工板块资本运作频率有望加快。

该券商建议逐步加大军工行业配置,推荐关注:(一)订单饱满且增长具有持续性的核心主战装备总装企业:中航沈飞、中直股份;

(二)集中受益于下游高景气度及国产替代的核心配套类企业:航发动力、航发控制;

(三)未来或有核心军品资产注入的中航电子、四创电子等。

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